Cesarone, F., F., T. (2014). Risk Bounding is better then Risk Parity for portfolio selection. In Proceedings of XV Workshop on Quantitative Finance.

Risk Bounding is better then Risk Parity for portfolio selection

CESARONE, FRANCESCO;
2014-01-01

2014
Cesarone, F., F., T. (2014). Risk Bounding is better then Risk Parity for portfolio selection. In Proceedings of XV Workshop on Quantitative Finance.
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